济南市中长期外债备案申请指南及资料清单

济南市中长期外债备案申请指南及资料清单

企业需满足以下条件，方可申请中长期外债备案：

1. 主体资格：企业需依法设立并合法存续、合规经营，具备健全且运行良好的组织机构。

2. 信用状况：企业及其控股股东、实际控制人近三年内不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，或者因涉嫌犯罪或重大违法违规行为被依法立案调查的情形。

3. 财务状况：企业应具备稳健的财务状况，资产负债率合理，需提供经审计的财务报表。

4. 资金用途：外债资金应有明确、合规的用途，符合国家产业政策和宏观调控要求。

1. 前期准备

• 明确外债需求：确定借款的金额、期限、用途等，并初步拟定还款计划。

• 自我评估：全面评估企业的财务状况、偿债能力，确保具备按时足额偿还外债本息的能力。

• 了解政策法规：熟悉国家及济南市关于企业借用外债的相关政策法规。

2. 准备申请材料

• 企业基本情况证明文件：企业法人营业执照副本、税务登记证（如未三证合一则需提供）、组织机构代码证（如未三证合一则需提供）、法定代表人身份证明、公司章程、股权结构图。

• 外债相关文件：外债借款合同或意向书（需明确借款金额、期限、利率、还款方式等，外文合同需提供中文翻译件）、资金用途说明、还款计划及还款资金来源的说明、外债项目的可行性研究报告、外债申请报告。

• 财务相关材料：经审计的近三年财务报告、近一期的财务审计报告、企业信用评级报告。

• 内部决策文件：企业董事会或股东会关于申请外债的决议。

• 真实性承诺函及身份证明：企业借用外债真实性承诺函、经办人身份证明。

• 担保相关文件（如涉及担保）：担保合同或意向书、担保人的营业执照副本、担保人法定代表人身份证明。

• 其他材料：《外债登记申请表》、企业及其控股股东、实际控制人相关证明材料、可能需要的其他补充材料（如境外金融机构的承诺信函、项目批复文件或合同等）。

3. 提交申请

• 自2020年11月1日起，企业需通过国家发展改革委建立的企业外债审核登记管理和服务网络系统提交申请报告及附件。

4. 审核与反馈

• 初步审查：相关部门对提交的材料进行初步审查，若材料不齐全或不符合要求，会一次性告知企业补充或修改。

• 实质性审核：对初审通过的申请，进行深入的实质性审核，包括对企业财务状况、经营情况、外债用途合理性、风险评估等方面的详细评估。

• 专家评审：对于复杂或重大的外债项目，可能会组织专家进行评估和论证。

5. 备案决定与后续管理

• 根据审核、评估和协调结果，相关部门做出是否予以备案登记的决定。若通过，企业将获得《企业借用外债审核登记证明》。

1. 材料准备：企业应确保提交的申请材料真实、完整、准确，避免因材料问题导致申请被退回或延迟。

2. 政策关注：及时关注国家和济南市关于外债管理的政策变化，确保申请符合Zui新要求。

3. 专业咨询：建议企业在申请过程中咨询专业机构或聘请专业人士，以确保申请顺利进行。

通过以上指南和资料清单，济南市企业可以更加高效、合规地完成中长期外债备案，助力企业拓展融资渠道。