ODI备案境外投资备案的资料清单
ODI（境外直接投资）备案境外投资备案的资料清单通常包括多个方面，以确保申请的顺利进行。以下是一个详细的资料清单：
一、基础资料
营业执照副本：提供公司Zui新的营业执照副本复印件，并需加盖企业公章。
组织机构代码证：如果尚未实现“三证合一”，则需单独提供此证。
税务登记证：同样，若未实现“三证合一”，则需提供此证。
公司章程：反映公司的内部治理结构和股东构成。
法定代表人身份证：法定代表人的身份证明文件复印件。
股东身份证明：所有股东的身份证明文件复印件（身份证、护照等），如果是法人股东，则需提供该法人的营业执照副本。
二、财务相关资料
审计报告：提供Zui近一期经审计的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，通常要求是过去一年内的审计报告。
银行资信证明：反映企业的财务健康状态和信用情况。
银行流水：近期的银行账户流水，证明公司的资金状况和支付能力。
投资主体Zui新一个月的财务月报：反映企业近期的财务状况，有助于了解企业当前的资金流动和财务健康情况。
三、投资相关文件
公司股权结构图：追溯至Zui终实际控制人的投资主体股权架构图。
境外投资备案表：按相关部门要求填写的标准表格，详细记录境外投资的基本信息，如投资项目名称、投资金额、投资方式、投资地点等。
内部决策文件：如董事会决议或股东会决议书，表明公司内部已就境外投资作出正式决定。
项目概况：具体描述项目概况。
业务发展和技术方案：提交详细的业务发展计划及技术实现方案。
可行性研究报告或商业计划书：说明项目的预期效益、市场分析等内容。
境外投资真实性承诺书：企业需签署并提交关于本次境外投资的真实性承诺函。
设立或并购相关章程：如果是设立新公司或并购现有公司，需提供相应的章程或合同。
意向性协议文件：提供与外方签署的意向性协议文件或子公司设立章程。
前期工作落实情况说明：包括尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等。
合作协议：与境外合作方签订的合作协议或意向书。
合作方资质：境外合作方的企业资质、信用状况及相关证明材料。
资金证明：资金来源证明材料，包括银行存款证明、融资合同等。
资金用途：资金使用计划及用途说明。
《境外并购事项前期报告表》：对于并购类对外投资，还需提交尽职调查报告和此表。
四、其他资料
法律意见书：律师出具的项目法律意见书，确保项目的法律合规性。
商务部核发的《境外企业投资证书》：如已获取，需提供原件。
企业境外安全生产管理制度和应急预案：确保企业在境外投资过程中的安全生产。
五、注意事项
材料真实性：所有提交的申请材料必须真实、准确、完整，避免因虚假信息导致申请失败或产生法律后果。
提前准备：由于ODI备案涉及多个部门的协调与审批，建议企业提前准备所有材料，确保信息的真实性和完整性。
流程了解：在办理前，建议详细了解ODI备案的流程和要求，以便顺利推进申请进程。
通过以上步骤和材料准备，企业可以顺利完成ODI备案，获得相关证书和通知书，从而合法合规地开展境外投资活动。
