四川企业借用中长期外债备案的材料

四川企业借用中长期外债备案需要准备的材料相对复杂且详细，主要包括以下几项：

1. 企业基础资料：

• 企业营业执照副本及复印件，证明企业合法经营资格。

• 组织机构代码证和税务登记证（如已合并至营业执照，则无需单独提供）。

• 法定代表人身份证明，如身份证复印件。

• 企业章程，明确企业组织结构和运营规则。

2. 财务状况材料：

• 近三年经审计的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表，反映企业财务状况。

• 近期财务状况说明，阐述企业资产规模、负债、盈利能力、现金流等。

• 偿债能力分析报告，评估企业偿还外债能力。

3. 外债项目材料：

• 外债项目可行性研究报告，分析项目背景、目的、可行性、预期收益等。

• 外债借款合同或意向书，明确借款金额、期限、利率、还款方式等。

• 资金用途说明及相关证明文件，如采购合同等，证明外债资金具体投向。

• 还款计划，包括还款来源、时间安排、金额预测等。

4. 内部决策文件：

• 企业内部关于举借外债的董事会决议、股东会决议等。

5. 担保文件（如有）：

• 担保合同、担保函、担保人营业执照副本、财务报表、担保能力分析报告等。

6. 其他文件：

• 信用评级报告（如有）。

• 外汇资金流量表，展示企业外汇资金流动情况。

• 境外投资证书（如有境外投资项目需提供）。

• 申请报告，包含企业基本情况、存续外债及合规情况、借用外债必要性等。

• 企业承诺书，承诺所提供材料真实、准确、完整，并遵守相关法律法规和外债管理规定。