银川市中长期外债备案所需申报材料及其要求详解
银川市中长期外债备案所需申报材料及其要求详解如下:
一、企业基本信息与资质证明材料
企业法人营业执照副本及复印件
需加盖公章,证明企业的合法经营资格和身份信息。
法定代表人身份证明文件
如身份证、护照等,证明企业法定代表人的身份。
组织机构代码证(如适用)
反映企业组织结构和代码信息的证书,用于识别企业的身份信息。若已多证合一,则无需单独提供。
税务登记证(或税号证明)
证明企业已办理税务登记并具备纳税资格的证件。
公司章程
规定企业组织结构和运营规则的重要文件,需提供原件或加盖企业公章的复印件。
二、财务资料
经审计的企业财务报表
包括近一年或几年的资产负债表、利润表、现金流量表等,由具备资质的会计师事务所出具,反映企业真实的财务状况和经营成果。
负债情况与资金运作证明
提供企业的负债情况说明以及资金运作的相关证明文件,以评估企业的偿债能力和资金运作能力。
三、外债相关材料
外债合同或协议
提供与债权人签订的中长期外债合同或协议的正本,合同中需明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等重要条款。合同为外文的应另附合同主要条款的中文译本。
外债申请报告
涵盖企业基本情况、外债用途、规模、期限、还款计划等核心内容,详细阐述企业借用外债的必要性、可行性、经济性和财务可持续性分析等。
发行方案(如适用)
包括外债币种、规模、利率、期限、募集资金用途及资金回流情况等详细内容。
外汇信息
包括企业的外汇账户信息(如账户名称、账号、开户行等)、外汇局核准的外汇业务资格证书(如有)和企业的外汇收支结算报告等。
《境内机构外债信息表》与《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表(企业版)》(若适用)
由外汇局提供的表格,需根据实际情况填写并加盖企业公章。
四、其他相关材料
申请书
企业自拟的申请书,概述申请的背景、目的、外债的详细信息等。
真实性承诺函
企业承诺提交的所有信息真实、合法、完整,需由企业主要决策人员签字确认。
项目计划书与还款来源说明(如有需要)
若外债用于特定项目,可能需要提交项目计划书,详细说明项目的概况、建设必要性、资金安排、经济分析和财务评价结论等;同时提供还款来源说明,以证明企业具备偿还外债的能力。
股东决议或董事会决议
证明企业申请中长期外债已经过内部决策程序的同意,需提供相关会议记录或决议文件原件或加盖企业公章的复印件。
企业信用报告
由信用评估机构出具,反映企业的信用状况。良好的信用记录有助于提高外债申请的成功率。
五、材料要求
真实性
所有提交的材料必须真实有效,不得伪造或篡改。
完整性
确保所有必需的文件齐全且内容完整。
清晰度
复印件应当清晰可读,以便审核人员查看。
合规性
确保所有文件符合相关法律法规和监管要求。
按照上述要求准备申报材料,并遵循银川市相关部门的备案流程进行申请,将有助于企业顺利完成中长期外债备案。