乌鲁木齐中长期外债备案：申报材料清单及准备指南

乌鲁木齐企业办理中长期外债备案，申报材料通常包括以下几类：

1. 企业基础材料：

• 企业营业执照副本复印件：证明企业的合法经营身份，需确保复印件清晰、完整，并加盖企业公章。

• 公司章程及修正案（如有）：体现企业的组织架构、内部管理规定等信息，公司章程应是Zui新版本且经过相关部门备案。

• 企业及其控股股东、实际控制人的信用报告：反映企业及相关方的信用状况，一般可由人民银行或具有资质的信用评估机构出具，用于评估企业的信用风险。

2. 财务相关材料：

• 企业近三年经审计的财务报告：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，能够全面展示企业过去三年的财务状况和经营成果，需由具备资质的会计师事务所进行审计并出具报告。

• 资金使用计划和还款计划：详细说明外债资金的使用安排和还款来源，例如资金的具体投向、项目的进度安排以及还款的时间节点、资金来源等，以证明企业具备合理的资金使用规划和偿债能力。

3. 外债合同及相关文件：

• 外债借款合同意向书或协议：包含借款金额、利率、期限、还款方式等关键条款，是外债的核心法律文件。如果是意向书，应明确后续正式合同的签订安排；如果是正式协议，需确保合同内容完整、合法、有效。

  关于外债资金用途的详细说明及相关证明文件：具体阐述外债资金的使用方向，如用于项目建设需提供项目的可行性研究报告、审批文件等；用于生产经营需提供相关的业务合同、采购订单等，以证明资金用途的真实性和合理性。

4. 内部决策文件：

• 企业内部关于借用外债的决策文件：如董事会决议、股东会决议等，证明企业内部已经对借用外债事项进行了充分的讨论和决策，同意进行外债融资。

5. 担保相关材料（若有）：

• 担保合同或意向书：如果企业为外债提供了担保，需提供担保方与债权方签订的担保合同或意向书，明确担保的方式、范围、期限等条款。

• 担保方的相关材料：包括担保方的营业执照、财务报告、信用报告等，用于评估担保方的担保能力和信用状况。

在准备申报材料时，企业应确保材料的真实性、准确性和完整性，按照相关要求进行整理和装订，并在规定的时间内提交至相关部门。同时，建议企业提前与相关部门进行沟通，了解具体的办理流程和要求，以便顺利完成中长期外债备案。需要注意的是，具体的申报材料要求可能会根据政策的调整和实际情况有所变化