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鞍山企业中长期外债备案注意事项及必备资料

发布时间: 2024-12-23 14:13 更新时间: 2024-12-23 14:13

鞍山企业中长期外债备案注意事项及必备资料

一、注意事项

  1. 提前规划:企业应提前规划好外债融资计划,确保在需要资金时能够及时完成备案登记。 

  2. 关注政策变化:企业应及时关注国家发展改革委及相关部门发布的Zui新政策动态和指南,确保申请过程符合Zui新要求。 

  3. 保持沟通:在申请过程中,企业应保持与审核部门的沟通,及时响应审核要求并补充材料。 

  4. 合规使用资金:企业应严格按照备案登记的资金用途使用外债资金,并遵守相关监管规定。 

  5. 确保材料真实性:企业在准备备案申请材料时,应确保材料的真实性、准确性和完整性,避免因材料问题导致备案登记延误或失败。 

  6. 注意申请时间:企业应当在借用外债前取得《企业借用外债审核登记证明》,完成审核登记手续。未经审核登记的,不得借用外债。 

  7. 适用优质企业政策(如有):如果企业符合优质企业条件,可以享受专项审核、简化要求和加快办理流程等优惠政策,但需要同时说明适用理由并提供相关支持性材料。 

二、必备资料

根据国家发展改革委发布的《企业中长期外债审核登记管理办法》(2023年第56号令)以及相关指南和通知,企业办理中长期外债备案登记需要准备以下关键材料:

  1. 申请书:内容包括债务人与债权人基本情况,本次登记外债金额、利率、期限、用途、选择投注差/宏观审慎模式举借外债、Zui近一期财务报表等要点。 

  2. 外债合同正本:须明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等重要条款。若合同为外文,应另附合同主要条款的中文译本。 

  3. 营业执照复印件:中资企业应提供营业执照复印件。 

  4. 经审计的财务报告复印件:包括上年度或Zui近一期的财务报告,至少应包括财务基本表(资产负债表、利润表、现金流量表)。 

  5. 《境内机构外债信息表》:外汇局提供的相关表格。 

  6. 《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表(企业版)》:外汇局提供的相关表格。 

  7. 境外个人借款相关文件(若有):若向境外个人借款则需提供境外个人护照复印件,台湾同胞则提供台胞证复印件。 

  8. 外商投资企业相关文件(若有):应提供批准证书或《外商投资企业设立/变更备案回执》复印件等材料。 

  9. 资金用途实需的证明材料(若有):如为投资性公司,企业需提供资金用途实需的证明材料。 

  10. 真实性承诺函:所有企业发行外债申请备案登记应提交申请材料的真实性承诺函,并由企业主要决策人员签字确认。 

  11. 法律意见书和真实性承诺函(若有):对于新申请事项及变更事项申请,申请材料目录中均要求专业机构出具法律意见和真实性承诺函。 

  12. 承销机构出具的尽职调查报告和真实性承诺函(若有):对于申请境外发行债券的,需提供承销机构出具的尽职调查报告和真实性承诺函。 


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