浙江企业外债备案所需资料清单

企业外债备案所需资料清单通常包括以下内容：

1. 基础资料4：

• 申请书：详细说明借款的用途、期限、利率、还款计划等信息，需加盖企业公章。

• 企业法人营业执照副本复印件：应确保营业执照在有效期内，复印件需清晰并加盖企业公章。

• 公司章程：如果是借款，可能需要提供公司章程。公司章程应能体现公司的基本组织架构、股东构成、议事规则等内容4。

• 董事会决议或股东会决议：证明公司有权借入外债，决议需明确借款的相关事项，并由出席会议的董事或股东签字确认。

2. 合同相关资料：

• 外债合同：提供与境外贷款方签订的正式合同文本。合同需明确借款金额、利率、期限、还款方式、担保条款等重要内容。如果合同为外文，需要提供中文译本。

• 资金使用计划：详细阐述借款资金的具体用途、使用进度安排等4。

3. 财务资料：

• 财务报表：包括资产负债表、利润表和现金流量表等，应提供近期的、经审计的财务报表，以便评估企业的财务状况和偿债能力。

• 审计报告：由具备资质的审计机构出具的近一期审计报告，报告内容应真实、准确地反映企业的财务状况。

• 信用评级报告（如有）：部分情况下，可能需要提供信用评级机构出具的企业信用评级报告，尤其是对于大额借款或信用状况较为复杂的企业。

4. 其他可能需要的资料7：

• 担保协议（如有）：如果借款有担保措施，如抵押、质押、保证等，需要提供相应的担保协议。

• 保险单据（如有）：根据借款合同的要求，可能需要提供相关的保险单据，以保障借款的安全。

• 《境内机构外债信息表》和《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表（企业版）》：可由外汇局提供。

• 项目可行性研究报告（如有）：如果借款资金用于特定的项目，需要提供项目的可行性研究报告，包括项目的背景、市场分析、技术可行性、经济效益等方面的内容。

• 行业主管部门意见（如有）：对于一些特定行业的企业，可能需要获得相关行业主管部门的意见或批准文件。

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