贵阳市中长期外债备案申报的材料内容主要包括企业基本情况、存续外债及合规情况、借用外债的必要性分析等。审核标准则涵盖企业的合法性与合规性、外债资金需求的合理性、企业信用状况和偿债能力等多个方面。
一、申报材料内容企业基本情况:包括企业名称、注册地、注册资本、法定代表人等信息,以及企业的组织机构、经营范围等基本情况。
存续外债及合规情况:说明企业目前存在的外债情况,包括外债规模、期限、利率等,并阐述企业在外债管理方面的合规性。
借用外债的必要性分析:从企业发展的角度出发,分析借用外债的必要性,包括资金用途、预期效益等。
可行性和经济性分析:评估借用外债的可行性和经济性,包括市场环境、行业趋势、企业竞争力等因素。
财务可持续性分析:分析企业的财务状况和偿债能力,确保借用外债后企业的财务稳健。
借用外债方案:详细描述借用外债的具体方案,包括外债币种、规模、利率、期限、债务工具类型等。
担保或其他增信措施:如有必要,提供担保或其他增信措施的详细信息。
募集资金用途:明确募集资金的具体用途,确保符合国家法律法规和政策要求。
资金回流情况及借用外债工作计划:说明资金回流的安排和借用外债的工作计划。
外债本息偿付计划及风险防范措施:制定详细的外债本息偿付计划,并提出相应的风险防范措施。
真实性承诺函:企业需提交借用外债真实性承诺函,对所提交信息的真实性负责。
二、审核标准合法性与合规性:企业必须依法设立并合法存续,经营活动需符合国家法律法规和相关政策要求。
外债资金需求合理性:企业需有合理的外债资金需求,且资金用途应聚焦主业,有利于配合落实国家重大战略和支持实体经济发展。
信用状况和偿债能力:企业资信情况良好,具备健全的外债风险防控机制和足够的偿债能力。
无刑事犯罪记录:企业及其控股股东、实际控制人Zui近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪记录。
不新增地方政府隐性债务:企业借用外债不得用于新增地方政府隐性债务。
禁止投机炒作:企业借用外债不得用于投机、炒作等行为。
限制转借他人:除银行类金融企业外,企业借用外债不得转借他人,除非在申请材料中已载明相关情况并获得批准。