外债备案需要哪些资料清单？

外债备案一般需要以下几类资料：

企业基本资料

1. 证照类：

• 企业法人营业执照副本及复印件，并加盖公章。

• 批准证书或《外商投资企业设立 / 变更备案回执》复印件（外商投资企业）。

• 税务登记证副本复印件（如有）。

• 组织机构代码证（如未完成多证合一）。

2. 身份类：

• 法定代表人身份证明文件原件及复印件。

• 经办人的身份证明文件，如身份证、护照等复印件，并加盖公章。

3. 企业架构类：

• 公司章程或相应的企业组织文件。

• 追溯至终实际控制人的借用外债主体股权架构图。

财务相关材料

1. 财务报表：

• 近三年经审计的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

2. 资信证明：

• 近期银行资信证明。

3. 信用报告：

• 企业信用评级报告或企业信用报告。

外债相关文件

1. 合同类：

• 外债合同正本及复印件，外文合同需附中文翻译。

• 合同附件，如还款计划、担保合同等（如有）。

2. 决议类：

• 企业关于外债申请的董事会决议或股东会决议。

• 依据公司章程出具的关于本次借用外债、对本次借用外债提供担保（如有）等事项的内外部决议文件。

3. 方案类：

• 明确借款金额、利率、期限、用途、还款方式等关键条款的方案。

• 发行外债的申请报告与发行方案（境外发债时需要）。

项目相关材料

1. 可行性研究：

• 外债项目可行性研究报告。

2. 批复核准：

• 项目批准文件，如项目备案、核准文件等。

3. 用途证明：

• 资金用途详细说明及相关证明文件，如用于项目建设需提供项目的批准文件等。

其他材料

1. 担保文件：

• 担保函或保证书，抵押或质押合同，担保物的权属证明（如有担保）。

2. 承诺函：

• 企业借用外债真实性承诺函。

3. 声明：

• 企业及其控股股东、实际控制人近三年不存在违法违规行为的声明。