福州市企业进行中长期外债备案应提供的文件清单

福州市企业进行中长期外债备案应提供的文件清单

福州市企业在进行中长期外债备案时，需要准备以下文件清单，以确保顺利完成备案流程：

1. 申请报告：包括企业基本情况、存续外债及合规情况；借用外债必要性、可行性、经济性和财务可持续性分析；借用外债方案，涵盖外债币种、规模、利率、期限、债务工具类型、担保或其他增信措施、募集资金用途、资金回流情况及借用外债工作计划；外债本息偿付计划及风险防范措施；企业借用外债真实性承诺函。

2. 企业基本信息：包括营业执照副本复印件、组织机构代码证、税务登记证等。

3. 财务报表：提供近三年经审计的财务报表，用于评估企业的财务状况和偿债能力。

4. 融资计划：详细说明外债的用途、金额、期限、还款来源等情况，并附上项目可行性研究报告（如适用）。

5. 还款保证材料：如还款计划、担保文件等，以确保企业具备偿债能力。

6. 外债合同主要条款复印件：包括贷款合同或借款协议等文件。

7. 其他材料：如《非金融企业外债登记申请表（宏观审慎模式）》、企业内部关于外债申请的决议文件等。

8. 企业借用外债真实性承诺函：由企业主要决策人员签字确认，对于虚假承诺的企业，国家发展改革委将把企业及主要决策人员违规行为记入信用记录，并纳入全国信用信息共享平台。

9. 信用评级报告：在某些情况下，企业可能需要达到一定的信用评级要求，信用评级机构会根据企业的财务状况、经营能力、偿债能力等多方面因素对企业进行评级，企业需提供相应的信用评级报告作为证明材料（若有要求）。

以上文件清单为福州市企业进行中长期外债备案时所需提供的基本文件。企业应确保所有文件的真实性、合法性和完整性，以便顺利通过审核登记。