企业境外投资备案必备资料清单，让您轻松应对ODI备案
一、企业基本信息
企业法人营业执照副本：
证明企业的合法经营资格。
税务登记证：
证明企业已按国家规定完成税务登记。
组织机构代码证（如有）：
用于识别企业身份。
公司章程：
新的公司章程。
法定代表人身份证明：
法定代表人的身份证明文件。
二、股东和管理层信息
股东信息：
股东的营业执照副本（如果股东是企业）。
股东的身份证明（如果股东是自然人）。
董事会决议：
董事会关于境外投资的决议，包括投资目的、项目名称、投资金额、股权结构、收益预测等重要信息。
三、投资计划与可行性
投资计划书：
详细描述投资的方向、规模、业务领域、潜在的竞争对手等。
可行性研究报告：
对目标市场的分析、投资风险评估、财务分析等内容。
尽职调查报告：
委托机构进行的尽职调查报告，包括对目标市场的分析、投资风险评估、财务分析等。
四、资金来源与使用
资金来源证明：
银行出具的自有资金证明原件。
企业财务报表，特别是近一年的审计报告。
资金使用计划：
详细的资金使用计划，包括资金用途、预计支出等。
五、合同与协议
投资合同或协议：
与目标企业或相关机构签订的合同或协议，明确双方的权利和义务。
合同或协议需要经过公证和认证。
六、境外企业信息
境外公司章程：
如果境外公司已存在，需提供公司章程及其翻译件。
境外公司注册文件：
境外公司的注册证书、股东注册证书等。
七、其他补充材料
授权书：
企业授权经办人办理ODI备案的正式文件。
项目介绍：
项目公司介绍，包括产业、经营范围、客户群、所持技术等。
其他投资人情况（如适用）：
其他投资人的相关信息。
签署的协议（如适用）：
与境外合作伙伴签署的其他相关协议。
八、特殊行业和国家的要求
敏感行业和国家的额外材料：
如果涉及敏感行业或国家，可能需要额外的核准材料。
敏感行业包括但不限于房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等。
敏感国家和地区包括与我国未建交的国家、发生战争或内乱的国家等。
九、注意事项
确保材料真实、准确、完整：
所有提交的文件必须真实反映企业的实际情况，避免因虚假信息导致备案失败。
及时响应反馈：
在备案过程中，如果收到补充材料的通知，应尽快按要求补充完整。
关注政策变化：
政策可能会随时间调整，企业应定期查看国家发改委或地方政府发布的新指南和公告。
十、提交流程
向省级商务部门提交申请：
填写《境外投资备案申请表》。
提交上述所有材料。
向省级发改委提交申请：
提交项目立项申请及相关材料。
向外汇管理局备案：
办理外汇登记手续。
提供《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》。
十一、示例流程（以某省为例）
获取《境外投资备案申请表》：
从省级商务部门网站下载并填写《境外投资备案申请表》。
准备并提交材料：
将上述所有材料准备齐全，提交给省级商务部门。
等待审核：
省级商务部门对申请材料进行审核，审核通过后，将发放《企业境外投资证书》。
向省级发改委提交项目立项申请：
将项目立项申请及相关材料提交给省级发改委，审核通过后，将发放《境外投资项目备案通知书》。
向外汇管理局备案：
持《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》到外汇管理局办理外汇登记手续。
