北京市企业外债备案操作指南

企业基础资料，如营业执照副本复印件（需加盖企业公章，如已三证合一，则只需提供营业执照）、法定代表人身份证明文件（身份证、护照等）、企业章程及新的企业基本信息（包括企业名称、组织机构代码、注册资本等）。

经审计的上年度财务报告，包含资产负债表、利润表等，以证明企业的经营状况和偿债能力。

详细的外债发行方案，包括外债币种、规模、利率、期限、债务工具类型、担保或其他增信措施、募集资金用途、资金回流情况及借用外债工作计划等。

外债本息偿付计划及风险防范措施，说明企业如何偿还外债以及应对可能出现的风险。

企业借用外债真实性承诺函，承诺所提交材料真实、准确、完整。

提交申请：自 2020 年 11 月 1 日起，企业需登录国家发展改革委门户网站的 “政务服务” 频道提交电子申报材料，并按要求提供必要的纸质材料。建议不晚于债券发行或贷款提款前 45 个工作日提交申请材料。

材料准备：除了国家发展改革委要求的材料外，可能还需要提供与外债相关的外汇协议、银行信息等材料。

递交申请：将准备好的材料递交给企业所属地的外汇管理部门。

审核与登记：外汇管理部门对材料进行审核，审核通过后办理备案手续。企业可能需要缴纳一定的备案费用。

获得凭证：备案手续办理完毕后，企业将获得备案凭证，作为后续资金流动的依据。