石家庄企业中长期外债备案的流程和材料清单

石家庄企业中长期外债备案的流程及材料清单如下：

流程

1. 线上注册及申报：

• 企业需登录国家发展改革委政务服务大厅的网上政务服务平台进行注册和登录。注册信息要准确无误，包括企业名称、统一社会信用代码、联系人信息等。

• 按照系统要求填写申请表格，如实填报相关信息，确保信息的准确性和完整性。上传准备好的申请材料时，要注意文件的格式和大小符合系统要求，以免上传失败。

2. 受理审核：

• 受理：相关部门对提交的申请进行受理，检查申请材料是否齐全、是否符合受理条件。如果申请材料不完整或不符合要求，企业会收到通知要求补充或修改材料。

• 审核：审核人员对申请材料的完整性、合规性以及企业的资质、融资项目合规性、还款能力等方面进行全面审核。审核过程中，可能会与企业进行沟通，要求企业进一步说明或提供相关证明材料。企业应积极配合，及时回复审核人员的询问，提供所需的补充材料。

3. 备案通过：经过审核，如果企业的申请符合条件，将获得备案登记证明。企业可以在政务服务大厅的网上政务服务平台自行下载打印该证明。如果申请未通过，企业应根据审核部门给出的理由进行整改，重新申请备案登记或选择其他融资方式。

4. 后续管理：

• 定期报告：企业需按照相关规定，定期向外汇管理部门或相关政府机构报告外债使用情况、还款进度等信息，以便监管部门及时掌握企业的外债情况。

• 风险管理：企业应建立完善的风险管理机制，加强对外债资金使用的监控和管理，确保资金安全、合规使用。同时，要关注汇率风险、利率风险等，制定相应的风险应对措施。

• 变更管理：如果企业在外债使用过程中发生了重大变更事项，如借款金额、用途、还款计划等发生变化，应及时办理变更登记手续。

材料清单

1. 基础材料：

• 申请书：详细说明企业基本情况（如企业名称、注册地址、经营范围、股权结构等）、存续外债及合规情况、借用外债的必要性、可行性、经济性和财务可持续性分析、借用外债方案（包括外债币种、规模、利率、期限、债务工具类型、担保或其他增信措施、募集资金用途、资金回流情况及借用外债工作计划）、外债本息偿付计划及风险防范措施等，并附上企业借用外债真实性承诺函。

• 营业执照副本复印件：证明企业的合法经营资格，复印件需加盖企业公章。

• 企业法定代表人身份证明文件：例如法定代表人的身份证复印件等，用于确认企业法人的身份信息。

• 公司章程：用于明确企业的治理结构、股东权益、决策机制等，以评估企业内部管理情况对外债偿还能力的潜在影响。

2. 财务相关材料：

• 经审计的近三年财务报告：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，以便相关部门评估企业的财务状况和偿债能力。

• 还款能力证明材料（如有）：例如银行出具的授信额度证明、担保函等，用于证明企业具备偿还外债的能力。

3. 外债相关协议材料：

• 借款合同或意向书：明确借款金额、利率、期限、用途、还款方式等关键条款，外文合同需提供中文翻译件。

• 担保合同或意向书（如有）：如果存在担保情况，需提供相关的担保文件，明确担保方的责任和义务。

4. 项目相关材料（若涉及项目建设）：

• 项目可行性研究报告：包含项目概况、建设必要性、资金安排、经济分析和财务评价结论等，用于说明外债资金使用的合理性和可行性。

• 项目批准文件（如项目备案、核准文件等）：证明项目的合法性和合规性。

5. 其他辅助材料（根据具体情况要求提供）：

• 企业信用报告：证明企业的信用状况良好。

• 律师事务所、承销机构（如有）等专业机构出具的法律意见书、尽职调查报告和真实性承诺函（申请境外发行债券需提供）。