哪些材料是申请北京市外债备案必须提供的？

申请北京市外债备案通常必须提供以下材料：

1. 申请报告：

• 企业基本情况：包括企业名称、注册地址、成立时间、经营范围、股权结构等信息，说明企业的基本背景。

• 外债分析：对借用外债的必要性、可行性、经济性和财务可持续性进行分析，阐述企业为什么需要借用外债以及外债对企业发展的积极影响。

• 借用外债方案：涵盖外债币种、规模、利率、期限、债务工具类型、担保或其他增信措施、募集资金用途、资金回流情况及借用外债工作计划等详细内容，明确外债的具体安排。

• 外债本息偿付计划：制定详细的还款计划，包括还款时间节点、还款金额、还款资金来源等，确保企业有能力按时偿还外债本息。

• 风险防范措施：分析可能面临的风险，如汇率风险、利率风险、信用风险等，并说明相应的风险防范和应对措施。

• 真实性承诺函：企业及其主要决策人员需签署真实性承诺函，确保所有提交材料的真实性，防范虚假申报的法律责任。

2. 企业法律文件：

• 营业执照：提供企业的营业执照副本及复印件，证明企业的合法注册和经营资格。

• 公司章程：公司章程是企业的内部治理规则，需提供Zui新的公司章程及修正案（如有），以了解企业的组织架构和决策程序。

• 股东会或董事会决议：根据公司章程规定，提供股东会或董事会关于借用外债的决议，证明企业内部已经过合法的决策程序。

3. 财务报告：

• 上一年度审计报告：经会计师事务所审计的上一年度财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，用于评估企业的财务状况和偿债能力。

• 近一期财务报告：提供Zui近一期的财务报表，以便审核部门了解企业的Zui新财务状况。

4. 借款合同：与境外债权人签订的借款合同正本及副本，合同中应明确借款金额、期限、利率、还款方式等关键条款。

5. 发展计划：企业的中长期经营规划和资金使用计划，说明企业的发展战略和资金需求，以及外债资金如何与企业的发展规划相匹配。

6. 资金用途证明：具体项目的资金使用计划及相关批复文件（如果募集资金用于特定项目建设），或者用于补充流动资金的合理性说明等，以证明外债资金用途的真实性和合理性。

7. 银行信用证明：境内外银行的信用支持文件（如有），如银行的授信额度证明、信用评级报告等，可作为企业资信状况的辅助证明材料。

8. 风险评估报告：外债风险的评估报告，对可能面临的风险进行全面评估，并详细说明风险的影响程度和应对策略。

9. 其他材料：根据具体情况，可能还需要提供其他相关材料，如选择宏观审慎管理模式的证明材料（若有）、担保合同或意向书（如有担保情况）、承销机构出具的尽职调查报告和真实性承诺函（若涉及境外发债且有承销机构）、专业机构（如律师事务所等）出具的法律意见和真实性承诺函等。

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北京市企业申请外债备案的办理流程