杭州企业中长期外债备案必备资料

在全球经济一体化的背景下，杭州企业积极参与国际金融市场，通过中长期外债融资来满足自身发展需求。然而，进行中长期外债备案是一个复杂而严谨的过程，需要企业充分了解相关政策和要求，并准备齐全的备案资料。以下是杭州企业申请中长期外债备案时通常需要准备的一些必备资料：

1. 企业基本信息材料

• 营业执照副本：提供企业法人营业执照副本，用于证明企业的主体资格和身份信息。

• 组织机构代码证：如有，需提供组织机构代码证。多数情况下，该证件已合并至营业执照中，但若企业仍有此证件，应一并提供。

• 税务登记证：如有，需提供税务登记证副本，以证明企业的纳税情况。

• 公司章程：提供公司章程，明确企业的组织架构、经营范围等基本信息。

2. 财务资料

• 审计报告：提供近三年及近期的财务审计报告，由专业会计人员审计，以证明企业具有良好的财务状况和较强的偿债能力。

• 财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，需详细反映企业的财务状况和经营成果。

• 外债风险加权余额计算表：提供境内企业外债风险加权余额计算表，用于评估企业的外债风险。

• 跨境融资风险加权余额情况表：如适用，需提供宏观审慎外债管理模式下跨境融资风险加权余额情况表。

3. 外债融资相关材料

• 外债融资计划书：详细阐述融资目的、用途、还款计划等，包括借款金额、期限、利率、用途、还款方式等关键条款。

• 外债借款合同或意向书：提供外债借款合同正本（包括借款协议、贷款协议等）或意向书，明确借款条件，并注明双方的中英文名称。同时，还需提供合同附件，如还款计划、担保合同等。

• 担保合同或意向书：如有必要，需提供担保合同或意向书，详细说明担保条款和条件。

4. 内部决策文件

• 董事会或股东会决议：提供董事会或股东会关于申请外债的决议文件，证明企业内部已同意该外债事项。

5. 其他材料

• 真实性承诺函：出具真实性承诺函，并附签字人员身份证复印件，承诺所提交的申请材料真实、准确、完整。

• 申请书：撰写申请书，应包括债务人与债权人基本情况、本次登记外债金额、利率、期限、用途等要点。

• 法律意见书：如适用，需提供法律意见书和机构出具的真实性承诺函。

• 信用评级报告：提供信用评级报告，证明企业的信用状况。

• 外商投资企业相关材料：如债务人为外商投资企业，还需提供外商投资企业的外汇登记证、投资合同、会计师事务所的注册资本验资报告等。

杭州企业在进行中长期外债备案时，必须严格按照国家和地方的相关政策和要求准备齐全的备案资料。通过充分的准备和合规的操作，企业可以顺利完成外债备案流程，为企业的发展提供有力的资金支持。