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北京企业借用中长期外债备案的材料清单

北京企业借用中长期外债备案所需提交的材料清单相对全面,旨在确保企业具备合法合规的境外融资条件。以下是一份详细的材料清单:

一、企业基本信息材料

营业执照副本复印件:证明企业的合法经营身份,需加盖企业公章。

组织机构代码证复印件:若企业已完成“三证合一”,则无需单独提供此证件。

税务登记证复印件:若企业已完成“三证合一”,则无需单独提供此证件。

法定代表人身份证明文件复印件:如身份证、护照等,用于验证企业法定代表人的身份。

企业章程及新修订记录:反映企业的组织架构、股东构成、决策机制等重要信息,应提供原件或加盖企业公章的复印件。

二、财务状况相关材料

近三年财务审计报告:包括资产负债表、利润表、现金流量表等,全面反映企业财务状况和经营成果,且需由具有资质的会计师事务所出具审计报告。若企业成立时间不足三年,则提供自成立以来的财务审计报告。

企业信用报告:可由人民银行征信中心或其他具有资质的信用评估机构出具,反映企业的信用状况和还款能力。

三、外债相关材料

外债申请书:应详细说明企业申请外债的原因、规模、期限、用途、还款计划等。

借款合同或协议复印件:需明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等重要条款,合同为正本并注明双方中英文名(如适用),如合同为外文,应另附合同主要条款的中文译本。

借款用途证明:详细说明借款的具体用途、资金结算方式等,确保资金用途合规。

外汇收支计划书:企业与境外债权人签订的外汇收支计划书,明确外汇的收支安排。

还款计划书:企业与境外债权人签订的还款计划书,阐述具体的还款计划和资金安排。

利率确定方式说明:说明与境外债权人签订的利率确定方式。

汇率风险分担方式说明:说明与境外债权人签订的汇率风险分担方式,体现企业对外债风险的管理措施。

四、内部决策文件

董事会或股东会决议:关于借用外债的决议文件,证明该决策已经过企业内部合法程序,需有参会股东或董事的签字以及企业公章。

五、其他可能需要的材料

担保合同或意向书、抵押物清单、质押物清单、保证人资料等:若存在担保情况,需提供相关材料,以证明企业有足够的还款保障。

项目可行性研究报告及相关批准文件:若外债用于特定项目,需提供项目可行性研究报告,包括项目背景、市场分析、技术可行性、经济可行性、风险评估等内容,以证明项目的合理性和可行性以及外债资金的必要性。

投资额及资金来源说明:明确项目的总投资额及资金来源情况,说明企业的资金实力和偿债基础。

企业借用外债真实性承诺函及签字人员身份证复印件:企业需签署真实性承诺函,并提供签字人员的身份证明文件复印件。

《境内机构外债信息表》、《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表(企业版)》等外汇局要求的表格:需填写并加盖企业公章。

特定行业的企业可能还需提供相应的行业资质证明、环保批复、行业主管部门意见等:例如房地产企业、金融企业等特殊行业,根据具体要求提供相应的证明文件。



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