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四川企业借用中长期外债备案的材料

四川企业借用中长期外债备案需要准备的材料相对复杂且详细,主要包括以下几项:

企业基础资料:

企业营业执照副本及复印件,证明企业合法经营资格。

组织机构代码证和税务登记证(如已合并至营业执照,则无需单独提供)。

法定代表人身份证明,如身份证复印件。

企业章程,明确企业组织结构和运营规则。

财务状况材料:

近三年经审计的财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表,反映企业财务状况。

近期财务状况说明,阐述企业资产规模、负债、盈利能力、现金流等。

偿债能力分析报告,评估企业偿还外债能力。

外债项目材料:

外债项目可行性研究报告,分析项目背景、目的、可行性、预期收益等。

外债借款合同或意向书,明确借款金额、期限、利率、还款方式等。

资金用途说明及相关证明文件,如采购合同等,证明外债资金具体投向。

还款计划,包括还款来源、时间安排、金额预测等。

内部决策文件:

企业内部关于举借外债的董事会决议、股东会决议等。

担保文件(如有):

担保合同、担保函、担保人营业执照副本、财务报表、担保能力分析报告等。

其他文件:

信用评级报告(如有)。

外汇资金流量表,展示企业外汇资金流动情况。

境外投资证书(如有境外投资项目需提供)。

申请报告,包含企业基本情况、存续外债及合规情况、借用外债必要性等。

企业承诺书,承诺所提供材料真实、准确、完整,并遵守相关法律法规和外债管理规定。



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