温州公司中长期外债备案申请的资料有哪些?
温州公司在进行中长期外债备案申请时需要准备的资料主要包括:
企业基本情况、存续外债及合规情况:需要提供企业的基本信息,包括存续外债的情况和合规性状态。
借用外债必要性、可行性、经济性和财务可持续性分析:需要分析企业借用外债的必要性、可行性以及经济和财务的可持续性。
借用外债方案:包括外债的币种、规模、利率、期限、债务工具类型、担保或其他增信措施、募集资金用途、资金回流情况及借用外债的工作计划。
外债本息偿付计划及风险防范措施:需要制定外债本息的偿付计划,并提出相应的风险防范措施。
企业借用外债真实性承诺函:企业需要对外债备案登记所提供资料信息的真实性、准确性和完整性做出声明和承诺。
以上资料需要由企业所属在境内的总部向国家发展改革委提交,并通过网络系统和线下(如需要)按照国家发展改革委的文本及附件提交申请报告。这些资料的准备是企业进行中长期外债备案申请的重要步骤,确保外债的合规使用和管理。
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