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企业外债备案需要提供哪些资料

企业外债备案所需资料一、概述

企业外债备案是指企业在向境外举借中长期债务工具前,根据国家相关法律法规的要求,向国家发展和改革委员会(以下简称“国家发改委”)提交相关材料,进行备案登记的过程。这一制度旨在加强对企业外债的管理,防范外债风险,促进外债的合理利用。

二、所需资料清单

企业在申请外债备案时,需要准备以下资料:

申请报告

企业需提交关于申请办理外债备案登记的请示,内容包括企业基本情况、存续外债及合规情况、借用外债的必要性、可行性、经济性和财务可持续性分析等。

请示需附送纸质版,原件,一式一份。

真实性承诺函

企业需出具借用外债真实性承诺函,并由签字人员提供身份证复印件。

承诺函模板可在国家发改委门户网站“文件下载专区”下载。

注册登记证明文件

提供申请主体、发行主体、担保主体(如有)的注册登记证明文件。

股权架构图

提供追溯至Zui终实际控制人的外债主体股权架构图。

决议文件

提供依据公司章程出具的关于本次借用外债、对本次借用外债提供担保(如有)等事项的内外部决议文件。

公司章程

提供相应主体的公司章程。

财务报告

提供发行人、担保人(如有)Zui近三年及Zui近一期的财务报告。

贷款协议

对于中长期国际商业贷款,需提供经签署的贷款协议或同等效力文件。

项目文件

提供募投项目的审批、核准或备案文件,投资合同或意向书,项目的其他支持性文件(如适用)。

过往外债备案登记证明文件

提供企业过往外债备案登记证明文件及备案项下的额度使用情况(如有)。

信用评级报告

提供信用评级报告(如有)。

三、注意事项

及时性:企业应在债券发行或贷款提款前45个工作日提交申请材料。

完整性:确保提交的材料完整、真实,避免因材料不全或虚假而影响备案进程。

变更申请:如需变更外债备案登记内容,如发行主体、币种、金额等,需提交相应的变更申请材料。

通过以上资料的准备和提交,企业可以顺利完成外债备案登记,从而合法、合规地借用外债,促进企业的发展。


发布时间:2025-01-06
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