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外债备案需要哪些关键材料?

企业外债备案需要提交的关键材料通常包括但不限于以下几项:

申请书:内容包括债务人与债权人基本情况、本次登记外债金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等要点。

外债合同正本:须明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等重要条款。若合同为外文,应提供主要条款的中文译本。

营业执照复印件:中资企业应提供营业执照复印件。

经审计的财务报告复印件:包括上年度或近一期的财务报告。

《境内机构外债信息表》:以及《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表(企业版)》。

境外个人借款相关文件:若向境外个人借款则需提供境外个人护照复印件,台湾同胞则提供台胞证复印件。

真实性承诺函:所有企业发行外债申请备案登记应提交申请材料的真实性承诺函,并由企业主要决策人员签字确认。

外债签约情况表:在债务到期日前至少15个工作日,持展期申请、展期合同正本、《外债签约情况表》正本、营业执照及批准证书复印件等,到外汇局办理外债展期登记手续。

发行外债的申请报告与发行方案:包括外债币种、规模、利率、期限、募集资金用途及资金回流情况等。

注册登记证明文件:申请主体、发行主体、担保主体(如有)的注册登记证明文件。

股权架构图:追溯至终实际控制人的外债主体股权架构图。

内外部决议文件:依据公司章程出具的关于本次借用外债、对本次借用外债提供担保(如有)等事项的内外部决议文件。

公司章程:相应主体的公司章程。

财务报告:发行人、担保人(如有)近三年及近一期财务报告。

贷款协议或同等效力文件:中长期国际商业贷款请提供经签署的贷款协议或同等效力文件。

这些材料需要根据具体的政策要求和企业情况做相应的调整和补充。企业在准备这些材料时,应确保所有信息的真实性、准确性和完整性,以免影响备案进程


发布时间:2024-10-28
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