银川市中长期外债备案申请发改委审批材料清单

银川市中长期外债备案申请发改委审批时，企业需要准备的材料清单相对详尽，旨在全面评估企业的合法性、财务状况、外债用途及还款能力等。以下是一份详细的材料清单：

一、企业基本信息材料

1. 营业执照：企业的营业执照副本及复印件，复印件需加盖企业公章，以证明企业合法注册并具备经营资格。

2. 组织机构代码证：如企业未实行“多证合一”，则需提供此证，以反映企业的组织机构代码和身份信息。

3. 税务登记证：证明企业已办理税务登记并具备纳税资格的证件，有助于了解企业的税务状况。

4. 法定代表人身份证：企业法定代表人的身份证明文件，如身份证复印件等，用于确认企业法人的身份信息。

5. 公司章程：规定企业组织结构和运营规则的重要文件，需提供原件或加盖企业公章的复印件，以了解企业的内部治理结构和决策流程。

二、财务相关材料

1. 财务报表：包括企业近三年及Zui近一期经审计的资产负债表、利润表和现金流量表等，需由具有资质的会计师事务所出具审计报告。这些报表全面反映了企业的财务状况和经营成果。

2. 外汇收支情况表：反映企业外汇收支情况的报表，有助于评估企业的外汇管理能力和风险。

3. 银行资信证明：由企业开户银行出具，证明企业的信用状况和资金实力。

三、项目相关材料（若外债用于特定项目）

1. 项目计划书：详细说明项目的概况、建设必要性、资金安排、经济分析和财务评价结论等。

2. 项目可行性研究报告：全面论证项目的可行性和投资价值，包括项目的背景、市场分析、技术可行性、经济可行性等内容。

3. 项目批准文件：如果项目需要经过相关部门批准，应提供相应的批准文件，如发展改革部门的核准文件或备案文件。

四、外债相关材料

1. 外债合同或协议：与债权人签订的中长期外债合同或协议的正本，合同中需明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等重要条款。

2. 真实性承诺函：由对企业具有实际控制权或对外债具有实际决策权的主体出具，承诺申请材料的真实性。

3. 资金用途说明及相关证明材料：详细阐述外债资金的具体用途，如用于项目建设应提供项目可行性研究报告、立项批复等；用于采购设备应提供采购合同等。证明文件应与资金用途说明相互印证，具有合理性和必要性。

五、其他材料

1. 《中长期外债备案登记申请表》：需准确注明具体贷款金额、贷款用途、还款计划等，并加盖企业公章和法定代表人签字。

2. 企业信用报告：由信用评估机构出具，反映企业的信用状况。良好的信用记录有助于提高外债申请的成功率。

3. 还款计划：详细列出外债的还款时间、金额和来源，确保企业有足够的还款能力。

4. 担保文件（如有）：包括担保函、担保方的营业执照、财务状况等，证明担保方的实力和担保责任。

注意事项

1. 材料真实性：所有提交的材料必须真实有效，不得伪造或篡改。

2. 完整性：确保所有必需的文件齐全且内容完整。

3. 清晰度：复印件应当清晰可读，以便审核人员查看。

4. 合规性：确保所有文件符合相关法律法规和监管要求。

企业在准备材料时，应仔细研读《企业中长期外债审核登记管理办法》等相关政策文件，明确外债备案登记的具体要求、条件、流程以及所需材料。