外债备案需要哪些资料清单?
外债备案一般需要以下几类资料:
企业基本资料证照类:
企业法人营业执照副本及复印件,并加盖公章。
批准证书或《外商投资企业设立 / 变更备案回执》复印件(外商投资企业)。
税务登记证副本复印件(如有)。
组织机构代码证(如未完成多证合一)。
身份类:
法定代表人身份证明文件原件及复印件。
经办人的身份证明文件,如身份证、护照等复印件,并加盖公章。
企业架构类:
公司章程或相应的企业组织文件。
追溯至终实际控制人的借用外债主体股权架构图。
财务相关材料财务报表:
近三年经审计的财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
资信证明:
近期银行资信证明。
信用报告:
企业信用评级报告或企业信用报告。
外债相关文件合同类:
外债合同正本及复印件,外文合同需附中文翻译。
合同附件,如还款计划、担保合同等(如有)。
决议类:
企业关于外债申请的董事会决议或股东会决议。
依据公司章程出具的关于本次借用外债、对本次借用外债提供担保(如有)等事项的内外部决议文件。
方案类:
明确借款金额、利率、期限、用途、还款方式等关键条款的方案。
发行外债的申请报告与发行方案(境外发债时需要)。
项目相关材料可行性研究:
外债项目可行性研究报告。
批复核准:
项目批准文件,如项目备案、核准文件等。
用途证明:
资金用途详细说明及相关证明文件,如用于项目建设需提供项目的批准文件等。
其他材料担保文件:
担保函或保证书,抵押或质押合同,担保物的权属证明(如有担保)。
承诺函:
企业借用外债真实性承诺函。
声明:
企业及其控股股东、实际控制人近三年不存在违法违规行为的声明。
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