北京企业ODI境外投资备案：商务局审批所需资料清单

在全球化经济背景下，越来越多的北京企业选择通过境外直接投资（Overseas Direct Investment，简称ODI）来拓展国际市场和优化资源配置。然而，进行ODI需要经过严格的备案流程，其中商务局的审批是关键环节之一。本文将详细介绍北京企业在申请ODI境外投资备案时，向商务局提交审批所需的资料清单。

一、基本材料

企业法人营业执照副本

已加盖公司公章的营业执照复印件。

包含Zui新的年检记录。

组织机构代码证

若已完成“三证合一”，则无需单独提供。

税务登记证

已加盖公司公章的税务登记证复印件。

同样适用于“三证合一”后的情况。

法定代表人身份证明

法定代表人的身份证复印件。

护照复印件（如适用）。

公司章程

Zui新的公司章程，经工商行政管理部门备案的版本。

需加盖公司公章。

董事会决议或股东会决议

关于进行境外投资的决议。

包含投资金额、投资方式、投资地点等关键信息。

需由全体董事或股东签字并加盖公司公章。

二、财务相关材料

近三年经审计的财务报表

包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

需由具备相应资质的会计师事务所出具审计报告。

资金证明

银行存款证明，显示公司账户中的可用资金。

银行出具的资信证明。

尽职调查报告

针对拟投资项目的详细尽职调查报告。

包括目标市场的分析、投资环境的评估、潜在风险等。

投资资金来源说明

详细说明用于境外投资的资金如何合法合规地汇出。

包括自有资金、银行贷款或其他融资方式的具体比例和来源。

三、项目相关材料

商业计划书

详细的商业计划书，阐述项目的可行性、预期收益、实施步骤等。

需包含市场分析、技术可行性、经济效益等内容。

项目可行性研究报告

专业的可行性研究报告，评估项目的经济效益和社会效益。

需由具备相应资质的咨询机构编制。

投资环境分析评价

对投资目的地的政治、经济、法律、文化等环境进行全面分析。

包括政策稳定性、市场需求、法律法规遵守情况等。

并购合同或协议（如适用）

如果涉及并购，需提供详细的并购合同或协议。

包括并购双方的基本信息、交易条款、交割条件等。

被并购方的相关资料（如适用）

被并购方的营业执照、章程、财务报表等。

被并购方的资产评估报告。

四、其他辅助材料

无重大违法犯罪声明

企业及其主要股东、董事、监事、gaoji管理人员无重大违法犯罪记录的声明。

需加盖公司公章并由相关人员签字确认。

信用报告

由第三方信用评级机构出具的企业信用报告。

显示企业的信用状况和信用历史。

特殊行业资质证明（如适用）

如果投资项目涉及特殊行业（如金融、房地产等），需提供相应的行业资质证明。

包括但不限于金融许可证、fangdichankaifazizhi等。

五、提交与审核流程

在线注册与申报

企业首先需要在北京市境外投资网上备案平台进行注册和登录。

填写相关信息并上传上述所有材料的电子版。

材料审核

商务局将对提交的材料进行初步审核，确保材料的完整性和合规性。

如有需要补充或修改的地方，将通知企业进行相应调整。

现场提交纸质材料

审核通过后，企业需将上述所有材料的纸质版提交至北京市政务服务中心或指定地点。

纸质材料需与电子版保持一致，并加盖公司公章。

领取证书

经过Zui终审核后，商务局将颁发《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》。

企业可凭此证书办理后续的外汇登记、资金汇出等手续。

六、注意事项

确保材料真实性

所有提交的材料必须真实可靠，不得提供虚假信息或伪造材料。

否则将面临法律责任和处罚。

关注政策变化

境外投资政策可能随时间和国际形势的变化而调整。

企业应密切关注相关政策动态，以便及时调整投资策略和备案材料。

合理安排时间

ODI备案流程可能涉及多个环节和部门的协调与审核。

企业应合理安排时间，确保在规定的时间内完成所有步骤和材料的提交。