重庆公司中长期外债备案资料

根据《重庆市外债规模管理改革试点暂行办法》及相关规定，重庆公司中长期外债备案需提交以下资料：

一、基础企业资料

营业执照副本：提供清晰、Zui新的营业执照副本复印件，确保能完整显示企业名称、法定代表人、经营范围、注册地址、注册资本等关键信息，复印件需加盖企业公章。

公司章程：提交公司章程原件或经盖章确认的复印件，用以展示企业的组织架构、股东权益、决策机制等内部治理规则。

二、财务资料

近三年财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表，需由具有资质的会计师事务所审计并出具审计报告，以证明财务数据的真实性与可靠性。

Zui新一期财务报表：提供截至申请当月或上月的Zui新一期财务报表，反映企业近期的财务动态。

三、外债相关资料

外债申请报告：撰写详细的申请报告，内容涵盖企业基本情况介绍、外债规模及期限拟定、资金用途规划、偿债计划制定等。

资金用途证明材料：依据外债资金的具体投向，准备相应的证明文件。若用于固定资产投资项目，需提供项目可行性研究报告、立项批复文件、环境影响评价报告等；若用于技术改造，要有技术改造方案、设备采购清单及合同意向书等；若投入研发，附上研发项目计划书、研发团队介绍、前期研发投入凭证等。

四、担保增信资料（如有）

担保协议或意向书：若企业采取第三方担保方式获取外债，需提供担保方与企业签订的担保协议或意向书，明确担保责任、担保范围、担保期限等关键条款。

担保方资质证明：提供担保方的营业执照副本、近三年财务报表、信用评级报告等资料，以证明担保方具备履行担保义务的能力。

五、合规资料

信用报告：提供由人民银行征信中心或专业信用评级机构出具的企业信用报告，反映企业的信用历史，包括有无逾期还款、违约等buliangjilu。

无违规声明：企业需出具书面声明，表明自身及控股股东、实际控制人近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，或者因涉嫌犯罪或重大违法违规行为被依法立案调查的情形。

六、其他补充资料

国有企业附加材料：国有企业需额外提供同级国有资产管理部门出具的意见，内容涉及对企业申请外债的认可、对资金用途合理性的评价等。

行业特殊材料：根据企业所处行业特点，可能需要提供特定的材料。例如，涉及高新技术产业的企业，可提供高新技术企业证书、专利证书等，以突出行业优势。

申报流程

线上申报：企业需登录重庆市发展和改革委员会指定的政务服务平台，按照系统提示填写申请表格，并上传准备好的申请材料电子版。

线下提交：完成线上填报后，还需将纸质版材料报送至指定的政务服务大厅或通过邮寄方式提交。

审核与审批：

形式审查：政务服务大厅收到申请材料后，会对申请材料进行形式审查，审查合格的予以接收。

全面审核：主管部门会对申请材料进行全面审核，评估企业的资质、偿债能力、资金用途等方面是否符合政策要求。

部门协同与意见征询：根据需要，主管部门可能会与其他相关部门进行协同审查和意见征询。

审批决策：完成全面审核和意见征询后，重庆市发展和改革委员会将根据审核结果作出审批决策。若申请符合要求，将在规定时间内（一般为7个工作日）出具《企业借用外债备案登记证明》；若申请不符合要求，会书面告知企业不予批准的理由，并提供相应的建议和指导。

后续管理

领取证明：审核通过后，企业应按照通知要求前往指定地点领取《外债登记证明》或获取电子备案登记信息。

资金使用：企业在获得《企业借用外债备案登记证明》后，方可按照规定的程序进行外债的发行和资金的筹集。资金到位后，必须按照申请时所明确的用途使用外债资金，不得擅自改变用途。同时，建立健全的资金使用管理制度，确保资金的安全和有效使用。

信息报送与定期报告：企业在外债发行结束后10个工作日内，需要向重庆市发展和改革委员会报送外债发行的相关信息，包括发行规模、利率、期限、资金用途等详细情况。在外债存续期间，一般需在每年1月末和7月末前5个工作日内定期向重庆市发展和改革委员会报送外债资金使用情况、本息兑付情况和计划安排、企业主要经营指标等信息。

变更管理：若企业在外债存续期间发生重大事项变更，如发行人、外债规模、币种、发行方式、资金用途等发生变化，必须及时向重庆市发展和改革委员会申请变更登记。

注意事项

企业应对申报材料及信息的真实性、合法性和完整性负责，不得以隐瞒有关情况、提供虚假材料等不正当手段申请登记。

企业应严格按照备案要求使用外债资金，确保资金使用的合规性和有效性，不得将资金挪作他用或用于投机、炒作等行为。

企业应建立健全的风险管理体系，对外债风险进行有效管理和防范，包括关注政策变化、市场动态以及汇率、利率等风险因素的变化情况，并采取相应的应对措施。