在安徽办理外债备案时,企业需要准备一系列的资料,并按照一定的操作流程进行。以下是根据Zui新的搜索结果整理的资料清单和操作指南:
资料清单申请书:详细说明企业基本情况、外债借用规模、资金用途、还款计划等关键信息。
企业身份证明:包括营业执照副本(需加盖企业公章)、税务登记证(部分地区可能仍要求提供)、组织机构代码证(若未与营业执照合并则需提供)。
企业章程及内外部决议:依据公司章程出具的关于本次借用外债、对本次借用外债提供担保(如有)等事项的内外部决议文件,如董事会或股东会决议(需加盖公章)。
法定代表人及经办人身份证明:企业法定代表人的身份证明及复印件,以及经办人的有效身份证明文件(如身份证、护照等)的复印件,并加盖企业公章。
外债合同或协议:外债的相关合同或意向性文件,包括借款协议、贷款协议等,需明确债务的具体条款和条件,如金额、利率、期限、用途、还款方式、还款时间及适用法律等。合同应为正本,并加盖公章。对于合同为外文的,应另附合同主要条款的中文译本。
担保合同及担保人身份证明:如有担保人,需提供担保合同及担保人的身份证明文件(如身份证、护照等)。
财务报表:企业需提交近期的财务报表,如资产负债表、利润表、现金流量表等,这些报表应由专业的会计人员审计,并加盖公章及会计师事务所审计章。
审计报告:企业近期的审计报告(如有),以进一步证明企业的财务状况。
资金用途说明:企业需提供资金用途说明,明确阐述外债资金的具体用途,如用于企业的生产经营、项目建设、技术改造等,并详细说明资金的使用方向和计划。
募投项目的审批、核准或备案文件:如涉及具体投资项目,需提交相关项目的审批、核准或备案文件,以及投资合同或意向书等支持性文件。
外债信息表与风险加权余额表:由外汇局提供的表格,用于记录外债的具体信息和风险状况。
真实性承诺函:企业需签署真实性承诺函,承诺所提供的材料真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并由企业主要决策人员签字确认。
股权架构图:追溯至实际控制人的借用外债主体股权架构图,以便审核机构了解企业的股权结构和实际控制人情况。
信用评级报告:如有,可提供机构出具的信用评级报告,作为评估企业信用状况的依据。
债权人的资质证明及账户信息:若债权人是外国公司,需提供相应的注册证明文件等,以证明债权人的合法身份和经营资质。同时,提供债权人的海外银行账户信息,便于了解资金的来源和流向。
操作指南线上注册及申报:自2020年11月1日起,企业申请中长期外债备案登记、信息报送、重大事项报告、应询反馈等均主要通过国家发展改革委指定的网络系统进行办理。企业需进入国家发展改革委门户网站 “政务服务” 频道或指定的网络系统进行注册和登录。
提交申请:企业完成线上填报后,需将纸质版材料报送至指定的政务服务大厅或通过邮寄方式提交。提交时,应确保材料的真实性和完整性,并且申请材料需要与线上申报的内容保持一致。
审核与反馈:
形式审查:政务服务大厅收到申请材料后,窗口工作人员会对申请材料进行形式审查,主要检查材料是否齐全、格式是否符合要求等。审查合格的予以接收,不合格的会通知企业补充或修改材料。
复审与受理:承办司局收到申请材料后,会对申请材料进行复审,重点审查企业的资质、外债用途的合理性、风险防控措施等。审查合格的予以受理。
审核时限:审核登记机关受理之日起,通常会在一定时间内(如3个月内)对申请进行审核,并出具审核结果。对于需要补充材料的,会及时通知企业进行补充。
取得备案证明:若企业的备案申请获得批准,相关部门将出具备案证明,如《企业借用外债备案登记证明》。企业在获得备案证明后,即可按照备案计划进行外债融资活动。
后续管理:企业在获得备案后,还需进行后续管理,包括定期向相关部门报告外债资金使用情况、还款进度等,以及及时处理可能出现的风险问题。
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