北京企业外债备案需要提交的材料如下5:
基础材料:
申请书:内容应包括债务人与债权人基本情况、外债金额、利率、期限、用途等核心信息。
企业法人营业执照副本:需加盖公章。若已三证合一,则只需提供营业执照。
税务登记证副本(如有):尚未进行税务登记证与营业执照合并的企业需提供。
组织机构代码证(如有,现在多数已合并至营业执照):若存在单独的组织机构代码证则提供,否则无需提供。
公司章程(或相应的企业组织文件):反映公司的基本管理制度和运营规则等。
经办人身份证明文件:如身份证、护照等(需复印并加盖公章)。
财务相关材料:
企业借用外债真实性承诺函及签字人员身份证复印件:用于确保企业所提供信息的真实性。
经审计的上年度财务报告及近一期财务报表:如资产负债表、利润表、现金流量表等,且需由会计师事务所进行审计,以展示企业的财务状况。若企业有特殊情况,如在资金充足的情况下仍需借入外债,需在财务报告中作出说明。
外债合同材料:
外债合同正本:包括借款协议、贷款协议等(需详细列明借款条件,如金额、利率、期限、还款时间等,并注明双方的中英文名称)。若合同为外文,需要提供经过认证的中文翻译件。
合同附件(如有):如还款计划、担保合同等。
其他相关材料(视情况而定)5:
担保合同及担保人身份证明(如有):包括担保合同正本、担保人的身份证明文件(如身份证、护照等)。
申请主体、借用外债主体、担保主体(如有)的注册登记证明文件:证明相关主体的注册登记情况。
追溯至终实际控制人的借用外债主体股权架构图:清晰展示企业的股权结构。
依据公司章程出具的关于本次借用外债、对本次借用外债提供担保(如有)等事项的内外部决议文件:如公司股东会或董事会关于外债及担保事项的决议。
信用评级报告(如有):体现企业的信用状况。
债权人的资质证明、经营许可证明(如为外国公司,需提供相应的注册证明文件):证明债权人的合法身份和资质。
债权人的海外银行账户信息(如有):便于资金的流转和监管。
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